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上海監(jiān)管局：秉承“加強(qiáng)、聚焦、優(yōu)化”六字方針 做深做實(shí)銀行賬戶年檢工作
　　加強(qiáng)中央基層預(yù)算單位銀行賬戶管理是強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管的重要抓手，上海監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)“加強(qiáng)、聚焦、優(yōu)化”工作方針，立足實(shí)際、守正創(chuàng)新，抓住“工作方式、監(jiān)管效能、長效治理”三條主線，做深做實(shí)2024年度銀行賬戶年檢工作，切實(shí)提升財(cái)政資金監(jiān)管效能。 

　　聚焦優(yōu)化方式，提升年檢效率。銀行賬戶是預(yù)算單位資金運(yùn)行的載體，也是保障預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)，在年檢工作中充分認(rèn)識(shí)到做好該項(xiàng)工作的重要性，全面強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，為年檢工作順利開展筑牢根基。一是明確工作要求，統(tǒng)一規(guī)范管理。組織經(jīng)辦人員認(rèn)真學(xué)習(xí)政策指引和系統(tǒng)操作手冊(cè)，明確工作流程、材料清單、填報(bào)口徑、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵內(nèi)容，提醒關(guān)注高頻漏填項(xiàng)，統(tǒng)一公積金等房改類賬戶備案要求，確保預(yù)算單位全面、完整、規(guī)范報(bào)送年檢材料。二是合理調(diào)整范圍，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)覆蓋。延續(xù)“兩年一檢”機(jī)制，科學(xué)選取年檢單位，結(jié)合新增預(yù)算單位情況動(dòng)態(tài)調(diào)整年檢范圍，并將上年度年檢不合格、日常備案問題頻出、常態(tài)化監(jiān)管發(fā)現(xiàn)存在較多問題的單位納入本年度重點(diǎn)年檢名單，確保監(jiān)管無遺漏，應(yīng)檢盡檢。三是強(qiáng)化數(shù)據(jù)支撐，提升年檢效率。分類梳理年檢中發(fā)現(xiàn)的問題，特別是歷年“錯(cuò)填”“漏報(bào)”“瞞報(bào)”等典型情況，圍繞問題類型、基本情況、違規(guī)依據(jù)、處理建議等四方面，建立“中央預(yù)算單位銀行賬戶管理問題”臺(tái)賬，為年檢工作人員提供重點(diǎn)核查方向和參考借鑒，有效縮短核查時(shí)間，提升年檢效率。 

　　聚焦監(jiān)管效能，提供“精準(zhǔn)服務(wù)”。針對(duì)歷年年檢過程中部分預(yù)算單位因人員流動(dòng)頻繁導(dǎo)致的年檢材料重復(fù)返工、政策要點(diǎn)掌握不到位等問題，以“監(jiān)管+服務(wù)”為抓手加強(qiáng)政策指導(dǎo)，提供精準(zhǔn)服務(wù)。一是推行“預(yù)審-反饋-修正”閉環(huán)管理。優(yōu)化《銀行賬戶年檢情況表》，交叉比對(duì)日記賬、對(duì)賬單、決算數(shù)的一致性，嵌入數(shù)據(jù)邏輯校驗(yàn)規(guī)則，要求預(yù)算單位填報(bào)后先行自查，為后續(xù)年檢數(shù)據(jù)審核工作奠定基礎(chǔ)；對(duì)預(yù)審材料24小時(shí)內(nèi)反饋問題清單，指導(dǎo)針對(duì)性修改，避免重復(fù)返工。二是延長受理時(shí)限，提供容缺服務(wù)。關(guān)注部分單位實(shí)際需求，適當(dāng)延長年檢受理時(shí)限，針對(duì)因特殊原因無法按時(shí)提交材料的單位，允許相關(guān)單位根據(jù)決算實(shí)際“分階段提交”資料，即先提交核心材料、后補(bǔ)全資產(chǎn)負(fù)債表等輔助材料，確保年檢進(jìn)度不受影響。三是強(qiáng)化政策宣傳與定向輔導(dǎo)。充分利用現(xiàn)場檢查、決算審核、專項(xiàng)核查等契機(jī)，向預(yù)算單位宣傳銀行賬戶日常監(jiān)管重點(diǎn)、年檢材料填報(bào)要點(diǎn)等政策，通過電話答疑、線上答疑、專題培訓(xùn)等多種措施，向預(yù)算單位提供全方位、多層次、立體化的政策咨詢服務(wù)，持續(xù)提升預(yù)算單位的銀行賬戶管理水平。 

　　聚焦長效治理，推動(dòng)整改落實(shí)。針對(duì)既往整改落實(shí)中部分單位問題整改不到位等情況，構(gòu)建長效治理機(jī)制以推動(dòng)預(yù)算單位“標(biāo)本兼治”，織密織牢“監(jiān)管網(wǎng)”，在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，不斷增強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管的效能。一是前置風(fēng)險(xiǎn)提示，推動(dòng)自查整改。依托銀行賬戶管理系統(tǒng)，定期篩查賬戶到期、備案超期等信息，向預(yù)算單位推送風(fēng)險(xiǎn)提示，要求單位對(duì)照問題清單逐項(xiàng)核驗(yàn)賬戶信息，重點(diǎn)排查開立未備案、到期未撤銷等問題，壓實(shí)預(yù)算單位對(duì)銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控的主體責(zé)任，督促立查立改。二是分類問題跟蹤，確保整改到位。建立“問題清單-整改臺(tái)賬-銷號(hào)復(fù)核”全流程跟蹤機(jī)制，對(duì)年檢發(fā)現(xiàn)的問題分類標(biāo)注，確定整改時(shí)限，針對(duì)新開立定期存款賬戶未及時(shí)備案且年檢未申報(bào)等“瞞報(bào)”行為的單位，約談相關(guān)負(fù)責(zé)人并開展“回頭看”，確保整改到位。三是推動(dòng)完善內(nèi)控，促進(jìn)能力提升。結(jié)合年檢結(jié)果，向各預(yù)算單位反饋其內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，督促相關(guān)單位完善銀行賬戶管理制度，同時(shí)將年檢工作與日常監(jiān)管相結(jié)合，開展動(dòng)態(tài)化、常態(tài)化監(jiān)管，不斷壓實(shí)其監(jiān)管責(zé)任，提醒其時(shí)刻緊繃資金管理之弦，通過銀行賬戶年檢這一抓手，促進(jìn)預(yù)算單位不斷提高其內(nèi)控管理水平。

發(fā)布日期：2025年04月18日